長城保本混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、

長城保本混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、

轉換和定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2015年9月7日

1公告基本信息

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2 日常申購、贖回(轉換、定期定額投資)業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外)。

投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接收的,視為下一開放日的申購、贖回或轉換申請。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

投資人首次申購和每次申購的最低金額為1000元。本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,並在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備案。

3.2 申購費率

3.2.1 前端收費

本基金自2015年3月13日起對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。具體如下:

(1)申購費率



注:上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。

(2)特定申購費率



注:上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:全國社會保障基金;可以投資基金的地方社會保障基金;企業年金單一計劃以及集合計劃;企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃;企業年金養老金產品。

如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶範圍。

3.2.2 後端收費

注:本基金未設後端收費模式。

3.3 其他與申購相關的事項

本基金的申購費用由基金申購人承擔,歸基金管理人及代銷機構所有,主要用於本基金的市場推廣、銷售等各項費用。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

本基金單筆贖回份額不得低於100份,投資人全額贖回時不受該限制。本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額餘額進行限制。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制,並在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告並報中國證監會備案。

4.2 贖回費率



注:上表中的「年」指365個自然日。

4.3 其他與贖回相關的事項

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,不低於贖回費總額的25%歸基金財產,其餘用於支付註冊登記費和其他必要的手續費。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。轉入份額保留到小數點后兩位,剩餘部分捨去,捨去部分所代表的資產歸轉入基金財產所有。

(1)如轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入總金額=轉出金額-轉出基金贖回費

轉入基金申購費補差費率=轉入基金適用申購費率-轉出基金適用申購費率

轉入基金申購費補差=轉入總金額-轉入總金額/(1+轉入基金申購費補差費率)

轉入凈金額=轉入總金額-轉入基金申購費補差

轉入份額=轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值

基金轉換費用=轉出基金贖回費+轉入基金申購費補差

(2)如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率

基金轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

2、對於實行級差申購費率(不同申購金額對應不同申購費率)的基金,以轉入總金額對應的轉出基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用;如轉入總金額對應轉出基金申購費或轉入基金申購費為固定費用時,申購補差費用視為0。

3、轉出基金贖回費的25%計入轉出基金資產(基金合同或招募說明書另有規定的除外)。

4、計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書規定費率執行,對於通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務,按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

5、基金轉換計算示例

某基金份額持有人將持有的長城貨幣市場證券投資基金10萬份基金份額轉換為本基金,假設轉換當日轉入基金(本基金)份額凈值是1.150元,轉出基金(長城貨幣市場證券投資基金)對應贖回費率為0,申購費補差費率為1.2%,則可得到的轉換份額及基金轉換費為:

轉出金額=100,000×1=100,000 元

轉出基金贖回費張肇良=0

轉入總金額=100,000-0=100,000元

轉入基金申購費補差=100,000-100,000/(1+1.2%)=1,185.77元

轉入凈金額=100,000-1,185.77=98,814.23元

轉入份額=98,814.23/1.150=85,925.41份

基金轉換費=0+1,185.77=1,185.77元

即:該基金份額持有人完成本次轉換后,可得到本基金份額85,925.41份。

5.2 其他與轉換相關的事項

1、適用基金

本基金轉換業務適用於本基金與本公司管理的長城久恆靈活配置混合型證券投資基金、長城久泰滬深300指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城消費增值混合型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、長城品牌優選混合型證券投資基金、長城穩健增利債券型證券投資基金、長城雙動力混合型證券投資基金、長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金、長城中小盤成長混合型證券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、長城優化升級混合型證券投資基金、長城久利保本混合型證券投資基金、長城醫療保健混合型證券投資基金、長城久鑫保本混合型證券投資基金、長城穩固收益債券型證券投資基金、長城新興產業靈活配置混合型證券投資基金、長城環保主題靈活配置混合型證券投資基金、長城改革紅利靈活配置混合型證券投資基金、長城久惠保本混合型證券投資基金之間的相互轉換。後續開通轉換業務的基金請參見本基金招募說明書更新。

2、轉換業務規則

(1)本公告所指的基金轉換業務僅適用於本公司旗下基金「前端收費」模式。

(2)基金轉換隻能在同一銷售機構進行。轉換的兩隻基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一註冊登記人處註冊登記的基金。

(3)投資人辦理基金轉換業務時,擬轉出的基金必須處於可贖回狀態,擬轉入的基金必須處於可申購狀態。

(4)基金轉換以份額為單位進行申請。轉出基金份額必須是可用份額,並遵循各基金對贖回先後順序的規定。

(5)基金轉換採取未知價法,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。

(6)基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此暫停基金轉換的情形適用於相關基金合同關於暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。

本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制,但最遲應在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

6 定期定額投資業務

投資人可在已開通定期定額投資業務的代銷機構辦理本基金的定期定額投資,申請辦理程序及交易規則遵循各銷售機構的相關規定。除另有公告外,定期定額投資費率與日常申購費率相同。

1、扣款日期與扣款金額

投資人應與銷售機構約定每期扣款日期,銷售機構將按照投資人約定的每期扣款日進行扣款,若遇非開放日則順延到下一開放日,並以該日為基金申購申請日。投資人應與銷售機構約定每期投資金額,該金額不受前述最低申購金額的限制,但應不低於銷售機構規定的最低扣款金額。

2、交易確認

以每期有效申購申請日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,基金份額確認日為T+1日,投資人可在T+2日查詢定期定額申購確認情況。

3、變更和終止

投資人可變更或終止定期定額投資業務,具體辦理程序請遵循各銷售機構的相關規定。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

長城基金管理有限公司網上直銷交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)以及直銷中心,可辦理本基金的申購、贖回、轉換和定期定額投資等業務。

7.1.2 場外代銷機構

1、場外代銷機構:中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、招商銀行、交通銀行、浦發銀行、北京銀行、中信銀行、平安銀行、光大銀行、深圳農村商業銀行、東莞農村商業銀行、泉州銀行、寧波銀行、光大證券、大同證券、中信建投證券、長城證券、廣發證券、申萬宏源證券、西南證券、平安證券、齊魯證券、中航證券、國都證券、國泰君安證券、華融證券、國信證券、華西證券、中投證券、信達證券、銀河證券、廣州證券、長江證券、華寶證券、西部證券、國盛證券、安信證券、中信證券、中信證券(山東)、東興證券、招商證券、渤海證券、世紀證券、興業證券、海通證券、中國國際金融有限公司、中信期貨、杭州數米基金銷售有限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、深圳眾祿金融控股股份有限公司、北京展恆基金銷售有限公司、北京增財基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司。

2、基金管理人可以根據相關法律法規要求,調整本基金的代銷機構,並及時公告。

3、本基金各銷售機構可能因業務安排、系統設置等原因,在辦理本基金申購、贖回、轉換和定期定額投資等業務時,其業務規則、辦理時間和要求的資料、信息等有所區別,投資人在辦理本公告項下相關業務時,除應遵循本公告內容外,還應按照各銷售機構的要求執行。

7.2 場內銷售機構

無。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

從2015年9月9日起,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金本次開放日常申購、贖回等有關事項予以說明。投資人慾了解本基金的詳細情況,請閱讀本基金的基金合同、招募說明書,或登錄本公司網站(www.ccfund.com.cn)、撥打本公司的客戶服務電話400-8868-666進行查詢。

2、本基金第二個保本周期的起始日為2015年8月31日,保本周期自保本周期起始日起至三年後對應日止,即第二個保本周期到期日為2018年8月31日(如該日為非工作日,則保本周期到期日順延至下一個工作日)。

3、基金份額持有人在當期保本周期開始后申購或轉換轉入的基金份額,以及在當期保本周期到期日前(不包括該日)贖回或轉換轉出的基金份額不適用保本條款(具體保本條款詳見本基金相關法律文件)。

長城基金管理有限公司

2015年9月7日

長城基金管理有限公司關於調整

旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根據中國證券監督管理委員會《關於進一步規範證券投資基金估值業務的指導意見》(【2008】38號)及中國證券業協會《中國證券業協會基金估值工作小組關於停牌股票估值的參考方法》,長城基金管理有限公司(以下簡稱本管理人)自2008年9月16日始,對旗下基金所持符合條件的長期停牌股票採用指數收益法進行估值(詳見本管理人2008年9月16日的有關公告)。

根據上述公告及中國證券投資基金業協會《關於發佈中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》等文件,經與託管行協商一致,自2015年9月2日起,本管理人對旗下基金所持股票獐子島(002069)按指數收益法進行估值。

待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特徵后,本管理人將恢復按市價估值方法進行估值,屆時不再另行公告。

投資者可通過以下途徑諮詢有關詳情:

長城基金管理有限公司網站:www.ccfund.com.cn

客戶服務電話:400-8868-666

風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現。投資者投資於本公司管理的基金時應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,並注意投資風險。

特此公告

長城基金管理有限公司

二〇一五年九月七日

長城久兆中小板300指數分級證券投資基金

可能發生不定期份額折算的風險提示公告

根據《長城久兆中小板300指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱「基金合同」)、《長城久兆中小板300指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱「招募說明書」)中關於不定期份額折算的相關規定,當長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之積極份額(場內簡稱:中小300B,基金代碼:150058)的份額參考凈值在某一開放日小於或等於0.250元時,長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之基礎份額(場內簡稱:長城久兆,基金代碼:162010)、長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之穩健份額(場內簡稱:中小300A,基金代碼:150057)、長城久兆中小板300指數分級證券投資基金之積極份額(場內簡稱:中小300B,基金代碼:150058)將進行不定期份額折算。

由於近期A股市場波動較大,截至2015年9月2日,中小300B的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,因此本基金管理人敬請投資者密切關注中小300B近期的參考凈值波動情況,並警惕可能出現的風險。

針對不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

一、由於中小300A、中小300B折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,中小300A、中小300B的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

二、中小300B表現為高風險、高收益的特徵,不定期份額折算后其槓桿將恢復至初始槓桿水平。

三、由於觸發折算閾值當日,中小300B的份額參考凈值可能已低於閾值,而折算基準日在觸發閾值日後才能確定,因此折算基準日中小300B的份額參考凈值可能與折算閾值0.250元有一定差異。

四、中小300A表現為低風險、收益相對穩定的特徵,但在不定期份額折算后中小300A份額持有人的風險收益特徵將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特徵的中小300A變為同時持有較低風險收益特徵的中小300A與較高風險收益特徵的長城久兆份額的情況,因此中小300A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),捨去部分計入基金資產,持有極小數量長城久兆份額、中小300A、中小300B的持有人存在折算后份額因為不足1份而被強制歸入基金資產的風險。

二、為保證折算期間本基金的平穩運作,本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停中小300A與中小300B的上市交易和長城久兆份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

投資者若希望了解本基金不定期份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及招募說明書或者撥打本基金管理人客服電話:400-8868-666(免長途話費)。

特此公告

長城基金管理有限公司

2015年9月7日

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